澎湃新聞記者 孫銘蔚
【資料圖】
股票私募倉位指數連續5周超80%。
私募排排網組合大師數據顯示，截至7月28日（因信息披露合規等原因，私募基金凈值及業績測算數據相對滯后），股票私募倉位指數為80.24%。盡管與上周相比略有下降，但這已經是該指數連續5周超80%。
同時，7月份股票私募倉位指數平均值為80.30%，略高于6月份的80.08%，股票私募倉位指數已經連續2個月超80%大關。
具體來看，59.38%的股票私募倉位處于滿倉（倉位＞80%）狀態，29.57%的股票私募倉位處于中等（50%≤倉位≤80%）水平，而低倉（20%≤倉位＜50%）和空倉（倉位＜20%）股票私募占比依次為10.10%和0.95%。
分規模來看，私募排排網組合大師數據顯示，截至7月28日，百億股票私募、五十億股票私募、二十億股票私募、十億股票私募、五億股票私募倉位指數依次為78.72%、74.12%、77.81%、77.34%和82.04%。不過，對比前一周數據來看，百億股票私募的倉位有2.34%的下滑。
百億股票私募中，目前57.66%的百億股票私募處于滿倉狀態，31.70%的百億股票私募倉位處于中等水平，10.64%的百億股票私募倉位低于5成，其中包括0.53%的百億股票私募處于空倉狀態。
總體來看，不少私募看好8月市場行情。
私募排排網此前發布的新一期中國對沖基金經理A股信心指數月度報告顯示，從趨勢預期信心指標來看，管理人保持樂觀和中性態度的占比較多。從增減倉指標來看，多數管理人打算維持倉位不變。
具體而言，2023年8月A股市場趨勢預期信心指標值為128.63，比上月上漲3.85%。其中，6.4%的受訪基金經理持極度樂觀態度，比上月上漲5.5個百分點；49%的基金經理持樂觀態度，比上月上漲2.2個百分點；3.6%的基金經理持悲觀態度，比上月下降0.8個百分點。
倉位增減計劃方面，A股市場8月倉位增減投資計劃指標值為118.98，比上月上漲3.18%。4.6%的基金經理打算大幅增倉，比上月上漲1.9個百分點；31.5%的基金經理打算增倉，比上月上漲3.6個百分點；另有61.1%的基金經理打算維持倉位不變。
展望未來，建泓時代投資總監趙媛媛表示，可以預見，八月份仍然是各領域政策密集落地的時間段，對八月市場震蕩上行的判斷并沒有發生改變。但進入九月份以后，市場將經受實際經濟數據的考驗。后繼進一步上漲需要國內庫存周期實際上行或者美聯儲貨幣政策邊際轉鴿。建議投資者在未來兩三周內依然保持高倉位，逢低加倉地產產業鏈、可選消費。
磐耀資產稱，本周倉位維持9成以上，持倉略做切換，但大方向還是軍工+醫藥+機械。對于順周期板塊的投資機會，近期體現出一定的主題投資特征，該私募認為，這顯示出市場資金的矛盾與混沌，信心仍不堅實，“我們認為當下政策仍有后手空間，資本市場依舊大有可為，需要積極把握政策、基本面改善與情緒回暖共振的窗口期。”
康曼德資本表示，光伏、半導體、醫藥等板塊的估值均處于較低水平，看好后續投資機會；光伏的看點在于下半年需求側的釋放，半導體的看點在于國產替代，醫藥行業的看點在于集采的影響正在逐步減弱，而消費的看點在于擴大內需政策陸續出臺，消費能力與信心逐漸恢復。
