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證券代碼：603107???證券簡稱：上海汽配??????公告編號：2026-036??????上海汽車空調配件股份有限公司關于使用?部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。??重要內容提示：????投資種類：結構性存款????投資金額：人民幣?6,000?萬元????已履行及擬履行的審議程序部分暫時閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的議案》。????特別風險提示??本次購買的理財產品屬于安全性高、流動性好、保本型金融產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。提醒廣大投資者注意投資風險。??一、投資情況概述??（一）投資目的??在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，公司合理使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，增加公司收益。??（二）投資金額??公司本次委托理財的投資金額為人民幣?6,000?萬元??（三）資金來源發行名稱???????2023?年首次公開發行股份募集資金到賬時間???2023?年?10?月?27?日募集資金總額?????120,008.71?萬元募集資金凈額?????106,572.00?萬元???????????□不適用超募資金總額???????????√適用，28,275.41?萬元??????????????????????????????截至?2025?年?12?????達到預定???????????????????項目名稱???????月?31?日累計投入??????可使用狀態?????????????????????????????????進度（%）??????????時間???????????浙江海利特汽車空調配件有???????????限公司年產?1910?萬根汽車???????????空調管路及其他汽車零部件???????????產品建設項目募集資金使用情況???浙江海利特汽車空調配件有???????????限公司年產?490?萬根燃油分???????????配管及其他汽車零部件產品???????????建設項目???????????浙江海利特汽車空調配件有???????????限公司研發中心建設項目???????????補充公司流動資金??????????????????100.00????????不適用???????????償還公司及子公司銀行貸款???????????????99.83????????不適用是否影響募投項目???????????□是???√否實施??注：截至本公告披露日，補充公司流動資金項目已全部投入完畢，結余募集資金(含息)為?0?元，償還公司及子公司銀行貸款項目已實施完畢并結項，結余募集資金(含息)用于浙江海利特汽車空調配件有限公司年產?1910?萬根汽車空調管路及其他汽車零部件產品建設項目并已轉入對應募集資金專用賬戶。??由于募集資金投資項目建設需要一定周期且根據公司募集資金的使用計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。??（四）投資方式????????????????公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況如下：???????????????????????????????????????????????????????????????????是否符合?????是否存在???????????????????????????????????????????????????????????是否???????????????????????????????????????????????????預計年?????????????安全性??????變相改變????????????????受托方?????產品???產品?????投資????????收益???????????構成產品名稱???????????????????????????????????????????????化收益?????????????高、流動?????募集資金????????????????名稱??????類型???期限?????金額????????類型???????????關聯???????????????????????????????????????????????????率（%）????????????性好的要?????用途的行???????????????????????????????????????????????????????????交易???????????????????????????????????????????????????????????????????求????????為利多多公司穩????????????????上海浦東利?26JG3224?期????????????結構????????????????????保本????????????????發展銀行????????????????6,000??????????0.70-(月月滾利承接?????????????????性存???30?天?????????????浮動???????????否???????是????????否????????????????股份有限????????????????萬元?????????????1.80款?A)人民幣對????????????????款?????????????????????收益????????????????公司公結構性存款????????????????（五）最近12個月截至目前公司募集資金現金管理情況????????????????最近12個月公司募集資金現金管理情況如下：?????????????????????????????實際投入金額???????????實際收回本金???????實際收益?????????尚未收回本金???????????序號????現金管理類型??????????????????????????????（萬元）?????????????（萬元）????????（萬元）?????????金額（萬元）?????????????????????????????合計????????????????????????????????200.18??????6,000.00???????最近?12?個月內單日最高投入金額（萬元）??????????????????????????????????????????????18,000.00???????最近?12?個月內單日最高投入金額/最近一年歸屬于上市公司???????股東的凈資產（%）???????最近?12?個月內單日最高投入金額/最近一年歸屬于上市公司???????股東的凈利潤（%）???????募集資金總投資額度（萬元）??????????????????????????????????????????????????????20,000.00???????目前已使用的投資額度（萬元）??????????????????????????????????????????????????????6,000.00???????尚未使用的投資額度（萬元）??????????????????????????????????????????????????????14,000.00???????????????注：本公告涉及數據的尾差為四舍五入所致。????????????????二、審議程序???????????部分暫時閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的議???????????案》，自董事會審議通過之日起?12?個月內有效，在額度及使用期限范圍內，資???????????金可以循環滾動使用。??三、投資風險分析及風控措施??（一）投資風險??為控制風險，公司進行現金管理時，選擇大額存單、定期存款等安全性高、流動性好、保本型金融產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。??（二）風險控制措施限于明確投資產品金額、期間、選擇投資產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部門負責具體實施，公司將及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。保管情況進行審計與監督。用于質押。以聘請專業機構進行審計。公司自律監管指引第?1?號——規范運作》等法律法規、規范性文件的相關規定，實施現金管理方案，規范使用募集資金。??四、投資對公司的影響??公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募投項目建設、募集資金使用和確保募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的開展和建設進程，亦不會影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體股東的利益。同時，通過對部分暫時閑置募集資金進行合理的現金管理，可以提高募集資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取更好的投資回報。??公司購買現金管理類產品的處理方式及依據將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響“交易性金融資產”、“貨幣資金”、“投資收益”、“財務費用”等科目。??特此公告。??????????????????上海汽車空調配件股份有限公司董事會
