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8月6日，恒生生物科技ETF南方基金（159615）最新份額為4.78億份，較前一交易日減少了200.0萬份。當日資金凈流入65.53萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為5.09億元。該基金近一周凈值上漲3.46%，近一個月凈值上漲0.7%。
恒生生物科技ETF南方基金成立于2022年6月17日，基金經理為朱恒紅，基金跟蹤標的為恒生生物科技指數，成立以來超額回報為-22.21%，近一個月超額回報為-0.04%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為百濟神州（06160），持股占比為10.39%。
本文數據來源于深圳證券交易所網站、南方基金管理股份有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。
